同慶樓餐飲股份有限公司關于新開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的公告

時間：2023-03-25 00:31:23來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-006

同慶樓餐飲股份有限公司關于新開立募集資金專項賬戶

并簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行合肥潛山路支行”）新開立三個募集資金專項賬戶并簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準同慶樓餐飲股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]50號）核準，公司首次公開發(fā)行5,000.00萬股人民幣普通股股票，發(fā)行價格為16.70元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣83,500萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣9,970萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73,530萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年7月10日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了“容誠驗字[2020]230Z0130號”《驗資報告》。公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

二、新增募集資金專項賬戶開立情況

公司于2023年3月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司及全資子公司在浦發(fā)銀行合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并授權公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關事項。具體內容詳見公司于2023年3月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《同慶樓關于新增募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2023-004）。

近日，公司及全資子公司已完成上述募集資金專戶開立事項，并與浦發(fā)銀行合肥潛山路支行、國元證券股份有限公司共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體賬戶開立情況如下：

■

注：上述賬戶余額為截至2023年3月21日的賬戶余額。

三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內容

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：國元證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801100000048，截止2023年3月21日，專戶余額為15,294萬元。該專戶僅用于甲方新開連鎖酒店項目、原料加工及配送基地項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方，甲方存單不得質押。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人李洲峰、馬志濤可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會安徽監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內容

（一）《四方監(jiān)管協(xié)議》一

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：無錫百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“乙方”）

丙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“丙方”）

丁方：國元證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丁方”）

（二）《四方監(jiān)管協(xié)議》二

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：同慶樓太湖餐飲無錫有限公司（以下簡稱“乙方”）

丙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“丙方”）

丁方：國元證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丁方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

（一）《四方監(jiān)管協(xié)議》一

一、無錫百年同慶餐飲有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801000000049，賬戶名稱為無錫百年同慶餐飲有限公司。在本協(xié)議生效后，甲方將原存放于合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行賬號為20010268735266600000011的募集資金專戶中的資金匯入上述專戶中，該專戶僅用于乙方新開連鎖酒店項目的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶不開通網(wǎng)上銀行轉賬功能。乙方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。乙方承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方，乙方存單不得質押。

（二）《四方監(jiān)管協(xié)議》二

一、同慶樓太湖餐飲無錫有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801400000050，賬戶名稱為同慶樓太湖餐飲無錫有限公司。在本協(xié)議生效后，甲方將原存放于合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行賬號為20010158004866600000014的募集資金專戶中的資金匯入上述專戶中，該專戶僅用于乙方新開連鎖酒店項目的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶不開通網(wǎng)上銀行轉賬功能。乙方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。乙方承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方，乙方存單不得質押。

二、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丁方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方和乙方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

丁方可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年度對乙方現(xiàn)場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲、乙雙方授權丁方指定的保薦代表人李洲峰（身份證號： 34210119810717021X ）、馬志濤（身份證號：340104197305062511 ）可以隨時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、丙方按月（每月10 日之前）向甲方和乙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。

六、乙方1次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，丙方應當及時以郵件方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

七、丁方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、丙方連續(xù)三次未及時向甲方或乙方出具對賬單，以及存在未配合丁方調查專戶情形的，甲、乙兩方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丁方發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙三方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。